Analista de tesorería

Descripción de la oferta

Importante empresa aliada requiere para su equipo de trabajo profesional o estudiante de administración, economía, contaduría pública, negocios internacionales o carreras afines que cuente con 2 años de experiencia en cargos similares. Misión del cargo: Gestionar las obligaciones financieras de la compañía, garantizando la programación oportuna de los pagos, la disponibilidad de recursos para su cumplimiento y el seguimiento de las operaciones de tesorería, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. Asimismo, contribuir al control de las cuentas por pagar, la conciliación de las operaciones bancarias y la gestión documental financiera, asegurando la precisión y oportunidad de la información. Funciones específicas: - Recibir las facturas entregadas por las áreas de Contabilidad y Compras, correspondientes a proveedores y acreedores, y organizarlas para su archivo hasta la fecha de pago. - Presentar semanalmente a la Dirección de Tesorería la programación de pagos y revisar diariamente los vencimientos de arrendamientos y administraciones para realizar su respectiva programación. - Verificar semanalmente los incrementos y descuentos aplicables a las facturas, elaborar los comprobantes de egreso y gestionar los registros correspondientes. - Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias y organizar el archivo físico para su entrega al Asistente de Servicios Generales. - Recibir, imprimir y causar diariamente las facturas por concepto de arrendamiento y administración, elaborar los formatos de incremento de arrendamientos, imprimir y archivar los comprobantes de pago y archivar diariamente las FTS y FDT. Conocimientos: - Manejo y control de cuentas por pagar. - Conceptos básicos de contabilidad y registros contables. - Manejo de Excel intermedio. - Manejo de sistemas ERP o software contable y financiero. - Manejo de plataformas bancarias empresariales. - Elaboración de comprobantes de egreso. - Conciliaciones bancarias. - Gestión y archivo de documentación financiera. Salario: Entre $3.000.000 a $3.200.000+ auxilio de transporte + prestaciones sociales de ley. Horarios: Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Tipo de contrato: Indefinido. Lugar de trabajo: Medellín.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 2 años de experiencia